广西壮族自治区财政厅预算编审中心2020年度单位决算

目　录

第一部分：自治区财政厅预算编审中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政厅预算编审中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区财政厅预算编审中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区财政厅预算编审中心概况

一、主要职能

承担涉及财政预算编审的有关事务性和服务性工作。

二、机构设置情况

自治区财政厅预算编审中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区财政厅预算编审中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政厅预算编审中心2020年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政厅预算编审中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度收入总计307.81万元，其中本年收入304.52万元，与2019年度决算数315.50万元相比，减少7.69万元，下降2.44%，收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入304.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数303.06万元增加1.43万元，增长0.47%。主要是增加了在职人员绩效奖励等。

2.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。与2019年度决算数0.03万元持平

3.上年结转和结余3.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数12.41万元减少9.12万元，下降73.49%，主要原因是列支结转到2019年的项目资金已在当年使用完毕，减少了上年结转和结余。

（二）本单位2020年度支出总计307.81万元，其中本年支出307.74万元，较2019年度决算数315.50万元相比，减少7.69万元，下降2.44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出246.07万元，较2019年度决算数259.96万元减少13.89万元。主要原因是减少了为保证日常运转发生的人员经费基本支出和为完成预算编审工作的项目支出。

2.社会保障和就业支出33.23万元，主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴，单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较2019年度决算数43.58万元减少10.35万元，主要原因是2019年完成了2014-2016年养老金的清算，2020年未发生此项清算支出。

3.卫生健康支出10.47万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数8.67万元增加1.80万元，主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

4.住房保障支出17.96万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数14.86万元增加3.10万元，主要是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致住房公积金基数增加，从而增加住房保障的支出。

5.年末结转和结余0.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数3.29万元减少3.22万元，下降97.87%。主要原因是2019年列支结转的项目资金已在2020年使用完毕，减少了当年结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区财政厅预算编审中心2020年度一般公共预算财政拨款支出307.73万元，较2019年度支出决算数312.21万元减少4.48万元，下降1.43%，其中：基本支出272.01万元，项目支出35.72万元。自治区财政厅预算编审中心2020年度一般公共预算拨款支出年初预算为308.95万元，支出决算数为307.73万元，完成年初预算的99.61%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为210.35万元，年初预算为197.71万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加了2019年度职务（职级）绩效奖金、2019年度绩效考评奖励经费（补差部分），在职人员工资等，从而增加了行政人员的经费支出。行政运行主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为0.09万元，年初预算数为0.09万元，完成年初预算的100%。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出决算数为35.63万元，年初预算数为46.61万元，完成年初预算的76.44%。预算改革业务主要用于为完成预算编审、预算改革等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.08万元，年初预算数为0.20万元，完成年初预算的40%。事业单位离退休支出主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为21.99万元，年初预算数为23.94万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生数额调减单位养老保险。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳在职职工单位养老保险金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为11.16万元，年初预算数为11.97万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生数额调减单位职业年金。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳在职职工单位职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为10.47万元，年初预算数为10.47万元，完成年初预算的100%。行政单位医疗主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为17.96万元，年初预算数为17.96万元，完成年初预算的100%。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出272.01万元，其中：人员经费243.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费28.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为242.05万元，年初预算为212.83万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于预算数是因为追加了2019年度职务（职级）绩效奖金、2019年度绩效考评奖励经费（补差部分），在职人员工资等，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出决算数为28.05万元，年初预算数为

41.07万元，完成年初预算的68.30%。决算数小于预算数是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为1.91万元，年初预算为8.35万元，完成年初预算的22.87%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区财政厅预算编审中心2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区财政厅预算编审中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与上年决算数持平；比年初预算0.31万元减少0.31万元，下降100%，主要原因是未发生公务接待。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额17.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.84万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。